Beschlussvorlage - 0433/20
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplan für die Jahre 2023/24 einschließlich Feststellung des Investitionsprogramms; Kostenträger 111240 „Informationstechnik (IT)“
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Digitalisierung und IT
- Beteiligt:
- Finanzen
- Verfasser:
- Holger Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Digitalisierungsausschuss
|
Vorbereitung
|
|
|
|
22.11.2022
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Digitalisierungsausschuss möge beschließen:
„Der Ausschuss befürwortet die im Kostenträger 111240 „Informationstechnik“ veranschlagten Haushaltsansätze sowie die im Kostenträger 511100 „Regionalplanung“ für den Ausbau digitaler Infrastrukturen veranschlagten Haushaltsansätze und verweist zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Personal und Finanzen.“
Finanzielle Auswirkungen:
|
Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
|
Nein |
X |
Ja, in der Drs. erläutert |
|
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: |
X |
Ja |
|
Nein, in der Drs. erläutert |
Sachverhalt
Sachverhalt:
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für die Jahre 2023 und 2024 hat sich der Digitalisierungsausschuss mit den Veranschlagungen des Kostenträgers 111240 „Informationstechnik“ sowie den im Kostenträger 511100 „Regionalplanung“ für den Ausbau digitaler Infrastrukturen veranschlagten Haushaltsansätzen zu befassen.
Der Kostenträger 111240 schließt im Ergebnishaushalt ab mit
|
|
2024 |
2023 |
|
ordentlichen Erträgen i.H.v. |
45.700 € |
46.200 € |
|
ordentlichen Aufwendungen i.H.v. |
4.016.800 € |
4.201.100 € |
|
ordentliches Ergebnis |
- 3.971.100 € |
- 4.154.900 € |
Bei den Erträgen handelt es sich um interne Verrechnungsbeträge.
Schwerpunktmäßig handelt es sich um folgende Aufwendungen:
Aufwendungen:
|
Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz in Euro |
|||
|
|
|
2023 |
2024 |
||
|
13 |
Personalaufwendungen |
1.701.900 |
1.742.000 |
||
|
|
|
|
|
||
|
15 |
Aufwendungen für Sach- und Dienstlungen, davon schwerpunktmäßig |
1.612.500 |
1.654.600 |
||
|
|
42210001 42220001 |
Unterhaltung u. Erwerb geringwertige Vermögensgegen-stände (Reparatur, Kauf und Neubeschaffung Hardware für die gesamten Kreisverwaltung, Ersatz und Werkstattbedarf IT) |
2023: 311.400 2024: 291.000 |
|
|
|
|
42310101 |
Miete u. sonst. Aufwendungen für Kopierautomaten und Drucker |
2023: 60.000 2024: 65.000 |
|
|
|
|
42510001 42610001 |
Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung |
2023: 28.000 2024: 28.000 |
|
|
|
|
42910101 |
Aufwendungen für EDV-Inanspruch-nahme bei Dritten (DSL-/Glasfaser-Anschlüsse, Datenschutzbeauftr., Haushaltsverfahren, Netzkosten Rechenzentrum) |
2023: 275.000 2024: 280.000 |
|
|
|
|
42913701 |
Aufwendungen für Softwarepflege u. Dienstleistungen Dritter (Soft-warepflege ges. Verwaltung, Dienst-leistungen für OZG-Umsetzung, Ausbau u. Erweiterung Internetauftritt) |
2023: 938.100 2024: 990.600 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
16 |
Abschreibungen |
436.200 |
522.800 |
||
|
|
|
|
|
||
|
19 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen; davon schwerpunktmäßig |
266.200 |
281.700 |
||
|
|
44310101 |
Bürobedarf |
2023: 120.000 2024: 130.000 |
|
|
|
|
44310201 44310301 |
Reisekosten und Tagegelder, Bücher, Zeitschr., Gesetzesblätter |
2023: 5.100 2024: 5.600 |
|
|
|
|
44310401 44310501 |
Fernsprechgebühren, Wartungs-gebühren für Telefonanlage, Mobilfunkkosten |
2023: 130.000 2024: 135.000 |
|
|
|
|
44310901 44311101 |
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, sonst. Geschäftsausgaben |
2023: 11.000 2024: 11.000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20 |
Summe ordentliche Aufwendungen: |
4.016.800 |
4.201.100 |
||
Im Teilfinanzhaushalt des Kostenträgers 111240 "Informationstechnik" (Investitionstätigkeit) wird schwerpunktmäßig auf folgende Veranschlagungen hingewiesen:
Auszahlungen:
|
Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz in Euro |
|||
|
|
|
2023 |
2024 |
||
|
26 |
Erwerb von beweglichem Sachvermögengen, davon schwerpunktmäßig |
806.700 |
718.000 |
||
|
|
00250002 |
Datenverarbeitungs-Software (insbesonder für Ausbau Dokumentenmanagement – DMS, Software und Lizenen für OZG-Umsetzung und Digitalisierung externer und interner Prozesse) |
2023: 480.000 2024: 400.500 |
|
|
|
|
06100002 |
Fahrzeuge (Werkstattwagen insbes. für IT-Schulbetreuung) |
2023: 20.000 2024: 0 |
|
|
|
|
07200002 |
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Insbesondere für Netzwerkhard-ware, Servererneuerung, Speicher-erweiterung, Hardware zur Digitali-sierung von Dienstleistungen und Prozessen) |
2023: 306.700 2024: 317.500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30 |
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit: |
806.700 |
718.000 |
||
Im Teilfinanzhaushalt des Kostenträgers 511100 "Regionalplanung" (Investitionstätigkeit) sind die Haushaltsmittel für den geförderten Ausbau digitaler Infrastrukturen (Breitband und Mobilfunk) veranschlagt, auf die nachfolgend hingewiesen wird:
Erträge:
|
Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz in Euro |
|||
|
|
|
2023 |
2024 |
||
|
18 |
Zuwendungen für Investitionstätigkeit, davon schwerpunktmäßig |
5.360.600 |
4.450.000 |
||
|
|
21100102 |
SoPo Investitionszuw. Bund Breitbandrichtlinie |
2023: 3.280.000 2024: 2.500.000 2025: 2.500.000 |
|
|
|
|
21110302 |
Z SoPo a. Inv.zuw. Land Breitband |
2023: 2.080.600 2024: 1.950.000 2025: 1.600.000 2026: 350.000 2027: 350.000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
23 |
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit: |
5.360.600 |
4.450.000 |
||
Bei den Erträgen handelt es sich um kalkulierte Bundes- und Landeszuschüsse für den geförderten Breitband- und Mobilfunkausbau. Nachrichtlich werden auch die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 mit aufgeführt, um einen vollständigen Überblick zu geben.
Zuschüsse vom Bund sind in 2023 für die Ertüchtigung der sog. letzten „weißen Flecken“ sowie für „Gewerbegebiete und Schulen“ veranschlagt. Die Bundeszuschüsse in 2024 und 2025 sind für den vorgesehenen Ausbau der sog. „Grauen Flecken“ kalkuliert.
Zuschüsse vom Land sind in 2023 für die Ertüchtigung der sog. letzten „weißen Flecken“, für „Gewerbegebiete und Schulen“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt. Die Landeszuschüsse in 2024 und 2025 sind für den vorgesehenen Ausbau der sog. „Grauen Flecken“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau kalkuliert.
Ab 2026 sind nur noch Landeszuschüsse für den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt.
Auszahlungen:
|
Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz in Euro |
|||
|
|
|
2023 |
2024 |
||
|
28 |
Aktivierbare Zuwendungen (Kosten für den geförderten Ausbau von Breitbandanschlüssen sowie für den geförderten Mobilfunkausbau) |
6.894.400 |
5.777.800 |
||
|
|
00407002 |
Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse an priv. Unternehmen |
2025: 5.388.900 2026: 388.900 2027: 388.900 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30 |
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit: |
6.894.400 |
5.777.800 |
||
Die Investitionszuweisungen sind in 2023 für die Ertüchtigung der sog. letzten „weißen Flecken“, für „Gewerbegebiete und Schulen“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 sind Mittel für den vorgesehenen Ausbau der sog. „Grauen Flecken“ sowie den geförderten Mobilfunkausbau kalkuliert.
Ab 2026 sind nur noch Mittel für den geförderten Mobilfunkausbau veranschlagt, da mit der Ertüchtigung der „Grauen Flecken“ eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser im Landkreis Northeim erreicht werden soll.